本文源自:暴走A股
應(yīng)部分老鐵的需求，今天聊一聊最近市場熱炒的“大基金二期”。
大基金二期募資結(jié)束開始投資的消息去年年末就有了，近期再次炒作主要是大基金二期實質(zhì)入股了紫光集團旗下的公司紫光展銳，所以又引發(fā)了資金的新一波炒作，包括容大感光、上海新陽等等，也都漲停了。
現(xiàn)在業(yè)內(nèi)流傳的所謂“大基金二期”概念股，并不是大基金二期即將入股的上市公司，而是未來有可能入股的上市公司，所以歸根到底還是概念炒作，反倒是和大基金二期關(guān)聯(lián)度更高的紫光國微和紫光股份，近期漲幅落后了。
大基金一期投資很早了，去年就已經(jīng)進入了逐步退出階段，現(xiàn)在二期開始接力投資。由于一期主要投資的方向是半導(dǎo)體制造，偏中下游，上游的材料和設(shè)備投資金額占比只有6％，所以大基金總裁丁文武去年就明確說了，為了打通產(chǎn)業(yè)鏈的上下游鏈接，二期的主要投資方向是設(shè)備和材料。
大基金投資的方式可能和很多人心里想的不太一樣，比如投資重點大部分都落在非上市公司，A股這么點大地方根本容不下大基金的2000億投資金額。還有就是入股的方式，入股的價格，退出的價格等等，都是需要考量的因素，不是真的和有些人想的那樣，國家設(shè)立大基金是為了扶持芯片產(chǎn)業(yè)，所以價格無所謂，好公司就買，這種想法有點天真了。
你如果是大基金總裁，手里拿著國家（大基金的主要股東都是央企和地方國企背景的公司）的2000億資金，你敢瞎買嗎？
這里給出一份大基金二期可能入股的上市公司名單：
1、半導(dǎo)體設(shè)備相關(guān)公司：
北方華創(chuàng)：綜合性半導(dǎo)體設(shè)備廠商，國內(nèi)第一梯隊日；
萬業(yè)企業(yè)：半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域新兵和離子注入機國產(chǎn)化稀缺標的；
中微公司：MOCVD與刻蝕設(shè)備雙輪發(fā)展，產(chǎn)品競爭力較強；
至純科技：高純工藝系統(tǒng)供應(yīng)商，正積極切入清洗設(shè)備領(lǐng)域；
長川科技：半導(dǎo)體測試設(shè)備龍頭，國家隊加持；
精測電子：面板檢測設(shè)備龍頭，布局半導(dǎo)體檢測+測試設(shè)備。
2、半導(dǎo)體材料相關(guān)公司
CMP拋光液：安集科技、鼎龍股份；
靶材：江豐電子；
電子氣：雅克科技；
光刻膠：上海新陽、晶瑞股份、南大光電；
氟化氫：多氟多、巨化股份、濱化股份。
……
行情方面，今天A股又V了，早上噼里啪啦一頓砸，下午再慢慢收回來。白馬股因為外資的定價權(quán)比較大，所以跌幅沒收回來多少，以5G為代表的科技股，今天的表現(xiàn)其實都還不錯。我昨天擔(dān)心美股科技股估值降低可能會影響A股的科技股走勢，現(xiàn)在想想都不一定，本來兩個資本市場之間就是有天然屏障的，彼此的影響可能并沒有那么大。
外資今天繼續(xù)凈賣出100億，白馬股又被砸成狗，不過透過這樣的信息我們也能看出，平和諾人懷疑的“假外資”，其實都是“真外資”。另外，在外資流出A股100億的同時，今天還有160億內(nèi)資流入港股成了“外資”，所以一進一出還是很傷的。
板塊方面，今天商超零售、半導(dǎo)體、IDC、5G漲幅居前，口罩、白酒、民航、保險跌幅居前。商超受益于疫情，半導(dǎo)體有大基金二期的消息刺激，IDC昨天出了政策利好，5G是科技股主線，所以科技股反彈少不了，中興通訊今天下午的走勢也很提士氣。
5G設(shè)備股的炒作，肯定會比5G應(yīng)用股更早結(jié)束，理由很簡單，一旦5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)完成了，設(shè)備股的業(yè)績也就難以持續(xù)爆發(fā)了。不過中興通訊算是一個例外，因為TA不單單是5G設(shè)備的龍頭，也是A股的芯片和物聯(lián)網(wǎng)龍頭，甚至可以說是整個A股的科技股龍頭。只不過因為被處罰過，給股民的觀感不好，大家也不認可他的價值，就覺得是造基站的。就好比A股區(qū)塊鏈最多的上市公司是中國平安，但是你從來不會聽到有人為了炒作區(qū)塊鏈去買中國平安。
相比5G設(shè)備股，5G應(yīng)用股的炒作才逐漸開始，而且資金也逐漸對這一點達成共識，所以最近雖然指數(shù)繼續(xù)狂跌，但是像完美世界、三七互娛、千方科技、四維圖新、淳中科技，這些5G應(yīng)用股都不跌了。
整體上看，今天A股是被港股帶下水的，昨天跌4個點，今天盤中又跌5個點，給A股的指數(shù)帶來很大壓力。沒有流動性的市場真的沒法玩，如果你炒港股看市盈率，大概率墳頭草已經(jīng)三米高了。
對于接下來的行情，我沒有更好的看法，發(fā)稿這會兒掃了一眼美股，又跌出屎了，繼續(xù)保持謹慎吧，跌多了就買，并控制交易次數(shù)。大盤下跌趨勢你還做天天做T，10個點虧損能做成30個點，這不是自找苦吃咩？
……
操作方面，今天上午趁著平安跳水加了一成倉，其余的沒動。加的倉位看未來平安的走勢，可能會T，也可能不會。
最近白馬股跌成啥樣大家也都看到了，今天繼續(xù)加速跌，平安跌破70塊，茅臺跌破1000塊，五糧液跌破100塊，太雞兒慘了。有些朋友在后臺留言說，暴哥完犢子了，趕緊清倉吧。
我理解大家的心情，現(xiàn)在的行情確實很難讓人有做多的勇氣，包括接下來平安是漲是跌，加倉是對是錯，我也一點譜沒有。但是如果我們擺脫股價波動的干擾，去思考交易的本質(zhì)，不就是在低位買進，在高位賣出嗎？白馬股最近的問題確實很多，但是如果沒有這樣那樣的問題，也就不會有現(xiàn)在這么低的價格了。
看多的人，覺得這個位置就是相對低位，哪怕繼續(xù)跌，未來也終歸會漲上去，既然結(jié)果是確定的，那么做多的理由就是充分的，過于計較“底部到底在哪”，反而會讓自己越來越懵逼。看空的人，堅信這個位置還要繼續(xù)跌，但是不管大盤跌到2500還是2000點，等跌到各自的心理點位，他們還是會進場做多，至于能不能跌到，那就沒法說了。從這個角度看，其實空頭也是另一種多頭。
既然大家都是多頭，那就請你在心底默默祝我好運吧。
